Io pure faccio un riepilogo di quanto inviato, ma non avendo i codici IVA sui
files XML ho riepilogato per Tipo Documento/Natura.
Poi letto i progressivi IVA dal/al nel gestionale, anche questi divisi per tipo documento/natura, invertendo i segni di fatture negative e note accredito positive, come per xml, e sottraggo dai totali letti quanto andrebbe scartato nella formazione dell'xml. [uso le stesse identiche istruzioni per entrambi i programmi per determinare chi/cosa]
Alla fine produco un foglio xls con già le somme/differenze
se alla fine è zero, vuol dire che è stato inserito tutto.
Con quel prospetto il cliente si sente più sicuro, inoltre serve anche me, se non quadrasse il cliente mi chiamerebbe sicuramente
prima di fare l'invio.
Avevo fatto qualcosa di simile anche in passato con l'invio del modello polivalente, anche in quel caso leggendo direttamente il file prodotto (.nsp)
Allegati:
il file Excel lo genero con EPPlus